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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 091.00 | 3 796.00 | 3 295.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 615.00 | 3 796.00 | 262 819.00 | 266 615.00 |
BZ Autres créances | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
CF Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 518.00 | 3 796.00 | 374 722.00 | 378 518.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 949.00 | 4 386.00 | | 6 949.00 |
DG Autres réserves | 82 956.00 | 56 463.00 | | 82 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 272.00 | 51 256.00 | | 55 272.00 |
DL TOTAL (I) | 367 177.00 | 334 105.00 | | 367 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 8 674.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 960.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 176.00 | 3 076.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 545.00 | 14 710.00 | | 7 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 722.00 | 348 815.00 | | 374 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545.00 | 14 710.00 | | 7 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 554.00 | | 349 554.00 | 349 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 554.00 | | 349 554.00 | 349 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 455.00 | 13 648.00 | | 13 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 237.00 | 321 468.00 | | 351 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 965.00 | 270 212.00 | | 295 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 272.00 | 51 256.00 | | 55 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 815.00 | | 800.00 | 265 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | | 800.00 | 6 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347.00 | 449.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | 449.00 | | 3 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VC Groupe et associés | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |