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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 104.00 | 33 855.00 | 21 249.00 | 55 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 104.00 | 33 855.00 | 71 249.00 | 105 104.00 |
060 Stock marchandises | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
072 Créances – Autres | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
084 Disponibilités | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
110 Total général Actif | 162 648.00 | 33 855.00 | 128 793.00 | 162 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 332.00 | | | 372 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46.00 | | | 46.00 |
230 Autres produits | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 492.00 | | | 377 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 017.00 | | | 184 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 557.00 | | | 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
242 Autres charges externes. | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 521.00 | | | 373 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 287.00 | | | 116 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 834.00 | | | 18 834.00 |