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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 104.00 | 42 546.00 | 12 558.00 | 55 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 104.00 | 42 546.00 | 62 558.00 | 105 104.00 |
060 Stock marchandises | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
084 Disponibilités | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 196.00 | | 87 196.00 | 87 196.00 |
110 Total général Actif | 192 300.00 | 42 546.00 | 149 754.00 | 192 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 611.00 | | | 374 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103.00 | | | 103.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 716.00 | | | 374 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 933.00 | | | 188 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -565.00 | | | -565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
242 Autres charges externes. | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
252 Charges sociales | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 276.00 | | | 357 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 104.00 | | | 105 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 945.00 | | | 16 945.00 |