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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 520.00 | 89 352.00 | 35 168.00 | 124 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 121.00 | 11 083.00 | 2 038.00 | 13 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 062.00 | 101 857.00 | 37 206.00 | 139 062.00 |
BT Marchandises | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 813.00 | | 220 813.00 | 220 813.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 952.00 | | 356 952.00 | 356 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 015.00 | 101 857.00 | 394 158.00 | 496 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
DL TOTAL (I) | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 722.00 | | | 98 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
EA Autres dettes | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 541.00 | | | 291 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 158.00 | | | 394 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 309.00 | | | 233 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
6T Sur comptes clients | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160.00 | 3 160.00 | 3 160.00 | 3 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 783.00 | 243 783.00 | | 243 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 541.00 | 233 310.00 | 58 231.00 | 291 541.00 |