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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 061.00 | 12.00 | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 644.00 | 104 972.00 | 20 672.00 | 125 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 247.00 | 11 653.00 | 7 594.00 | 19 247.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 964.00 | 118 685.00 | 28 279.00 | 146 964.00 |
BT Marchandises | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 518.00 | | 215 518.00 | 215 518.00 |
BZ Autres créances | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 300.00 | | 328 300.00 | 328 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 264.00 | 118 685.00 | 356 578.00 | 475 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 096.00 | 66 118.00 | | 69 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 875.00 | 32 979.00 | | 18 875.00 |
DL TOTAL (I) | 104 471.00 | 115 596.00 | | 104 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 382.00 | 100 861.00 | | 119 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 884.00 | 16 195.00 | | 33 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 406.00 | 77 861.00 | | 63 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 247.00 | 43 155.00 | | 35 247.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 838.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 107.00 | 238 942.00 | | 252 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 578.00 | 354 538.00 | | 356 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 390.00 | 57 979.00 | | 126 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 916.00 | 1 345.00 | | 43 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 406.00 | 92 506.00 | 26 900.00 | 119 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 084.00 | 254 084.00 | | 254 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 107.00 | 225 208.00 | 26 900.00 | 252 107.00 |