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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 165.00 | 1 035.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422.00 | 69.00 | 353.00 | 422.00 |
040 Immobilisations financières | 183 015.00 | 1 959.00 | 181 056.00 | 183 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 637.00 | 2 193.00 | 182 444.00 | 184 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
084 Disponibilités | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 318.00 | | 117 318.00 | 117 318.00 |
110 Total général Actif | 301 954.00 | 2 193.00 | 299 761.00 | 301 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 803.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 880.00 | 150 000.00 | | 207 880.00 |
230 Autres produits | 3 501.00 | 1.00 | | 3 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 381.00 | 150 001.00 | | 211 381.00 |
242 Autres charges externes. | 73 125.00 | 38 144.00 | | 73 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 094.00 | 6 836.00 | | 7 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 252.00 | 89 911.00 | | 98 252.00 |
252 Charges sociales | 35 942.00 | 43 835.00 | | 35 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | | | 234.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 648.00 | 178 729.00 | | 214 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 268.00 | -28 728.00 | | -3 268.00 |
280 Produits financiers | | 35 238.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | 19 500.00 | | 509.00 |
294 Charges financières | 3 610.00 | 3 021.00 | | 3 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 265.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 400.00 | -528.00 | | -1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 181.00 | 23 253.00 | | -5 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 422.00 | | | 422.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 350.00 | | | 178 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 959.00 | | | 1 959.00 |