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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 220.00 | 2 889.00 | 2 331.00 | 5 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 048.00 | 3 522.00 | 19 526.00 | 23 048.00 |
040 Immobilisations financières | 195 619.00 | 1 959.00 | 193 660.00 | 195 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 887.00 | 8 370.00 | 215 517.00 | 223 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 956.00 | | 69 956.00 | 69 956.00 |
072 Créances – Autres | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
084 Disponibilités | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 032.00 | | 182 032.00 | 182 032.00 |
110 Total général Actif | 405 919.00 | 8 370.00 | 397 550.00 | 405 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 333.00 | 295 000.00 | | 278 333.00 |
230 Autres produits | 2 737.00 | 2 018.00 | | 2 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 070.00 | 297 018.00 | | 281 070.00 |
242 Autres charges externes. | 128 098.00 | 115 862.00 | | 128 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 516.00 | 10 402.00 | | 8 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 460.00 | 122 705.00 | | 84 460.00 |
252 Charges sociales | 41 897.00 | 47 973.00 | | 41 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 746.00 | 890.00 | | 4 746.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 720.00 | 297 838.00 | | 267 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 350.00 | -820.00 | | 13 350.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33 835.00 | | |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | 28 127.00 | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 541.00 | | 2 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 166.00 | 4 347.00 | | 9 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |