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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 750 000.00 | 657 708.00 | 1 092 292.00 | 1 750 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 413.00 | 657 708.00 | 1 497 705.00 | 2 155 413.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 761.00 | 657 708.00 | 1 567 053.00 | 2 224 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 243 892.00 | 129 038.00 | | 243 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 889.00 | 114 854.00 | | 116 889.00 |
DL TOTAL (I) | 377 280.00 | 260 392.00 | | 377 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 236.00 | 1 314 108.00 | | 1 113 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | 10 987.00 | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 773.00 | 1 400 592.00 | | 1 189 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 053.00 | 1 660 984.00 | | 1 567 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 397.00 | 231 122.00 | | 243 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 186.00 | | 335 186.00 | 335 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 186.00 | | 335 186.00 | 335 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 962.00 | 46 944.00 | | 47 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 360.00 | 338 149.00 | | 335 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 472.00 | 223 295.00 | | 218 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 889.00 | 114 854.00 | | 116 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 000.00 | | 5 413.00 | 2 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 000.00 | | 5 413.00 | 2 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 208.00 | 87 500.00 | | 570 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 208.00 | 87 500.00 | | 570 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 705.00 | 103 040.00 | 352 665.00 | 455 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 531.00 | 138 820.00 | 518 711.00 | 657 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 366.00 | | | 215 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 773.00 | 243 397.00 | 871 376.00 | 1 189 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 687.00 | 32 164.00 | | 32 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 223.00 | 2 848.00 | | 3 223.00 |
ST Autres comptes | 3 863.00 | 3 159.00 | | 3 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 687.00 | 32 164.00 | | 32 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 037.00 | 67 276.00 | | 67 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680.00 | 766.00 | | 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 086.00 | 6 006.00 | | 7 086.00 |