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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 192.00 | | 424 192.00 | 424 192.00 |
AP Constructions | 1 493 000.00 | 722 280.00 | 770 720.00 | 1 493 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 641.00 | | 157 641.00 | 157 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 833.00 | 722 280.00 | 1 352 553.00 | 2 074 833.00 |
BZ Autres créances | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 285.00 | 722 280.00 | 1 424 005.00 | 2 146 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 360 780.00 | 243 892.00 | | 360 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 203.00 | 116 889.00 | | 160 203.00 |
DL TOTAL (I) | 537 483.00 | 377 280.00 | | 537 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 349.00 | 1 113 236.00 | | 726 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 75 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | 1 037.00 | | 20 684.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 500.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 522.00 | 1 189 773.00 | | 886 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 005.00 | 1 567 053.00 | | 1 424 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 129.00 | 243 397.00 | | 273 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 974.00 | 15 225.00 | | 21 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 206.00 | | 332 206.00 | 332 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 206.00 | | 332 206.00 | 332 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 120.00 | | | 335 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 120.00 | | | 335 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 808.00 | | | 275 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 639.00 | | | 283 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 668.00 | 47 962.00 | | 66 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 326.00 | 335 360.00 | | 667 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 124.00 | 218 472.00 | | 507 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 203.00 | 116 889.00 | | 160 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 413.00 | | 495 227.00 | 2 155 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 275 807.00 | 2 074 833.00 | 300 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | 275 807.00 | 2 074 833.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 413.00 | | 495 227.00 | 2 155 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 708.00 | 64 572.00 | | 657 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 708.00 | 64 572.00 | | 657 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 375.00 | 165 983.00 | 517 044.00 | 704 375.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 063.00 | | | 538 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 521.00 | 273 129.00 | 517 044.00 | 886 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 912.00 | 32 687.00 | | 33 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 123.00 | 3 223.00 | | 19 123.00 |
ST Autres comptes | 4 413.00 | 3 863.00 | | 4 413.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 555.00 | 32 687.00 | | 35 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 465.00 | 67 037.00 | | 133 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 629.00 | 680.00 | | 3 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 716.00 | 7 086.00 | | 23 716.00 |