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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 499.00 | 21 485.00 | 126 014.00 | 147 499.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 234.00 | 37 545.00 | 416 689.00 | 454 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
060 Stock marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
072 Créances – Autres | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
084 Disponibilités | 76 972.00 | | 76 972.00 | 76 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 963.00 | | 92 963.00 | 92 963.00 |
110 Total général Actif | 547 197.00 | 37 545.00 | 509 652.00 | 547 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 152.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 747.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 336.00 | | | 257 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 558.00 | | | 169 558.00 |
224 Production immobilisée | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
230 Autres produits | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 873.00 | | | 438 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 805.00 | | | 87 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 712.00 | | | 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 130 891.00 | | | 130 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 763.00 | | | 133 763.00 |
252 Charges sociales | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
262 Autres charges | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 297.00 | | | 406 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | | | 505.00 |
294 Charges financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 329.00 | | | 436 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 274.00 | | | 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |