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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 161.00 | 39 163.00 | 118 998.00 | 158 161.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 836.00 | 39 163.00 | 409 673.00 | 448 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
060 Stock marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
084 Disponibilités | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 096.00 | | 86 096.00 | 86 096.00 |
110 Total général Actif | 534 932.00 | 39 163.00 | 495 769.00 | 534 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 464.00 | | | 242 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 973.00 | | | 177 973.00 |
224 Production immobilisée | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 215.00 | | | 435 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 883.00 | | | 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 618.00 | | | 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -448.00 | | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 136 557.00 | | | 136 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
252 Charges sociales | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
262 Autres charges | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 019.00 | | | 402 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
294 Charges financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 234.00 | | | 454 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |