| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 595.00 | 20 088.00 | 50 507.00 | 70 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002 953.00 | | 2 002 953.00 | 2 002 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 748 240.00 | 84 743.00 | 11 663 497.00 | 11 748 240.00 |
BT Marchandises | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 586 472.00 | | 6 586 472.00 | 6 586 472.00 |
CF Disponibilités | 3 030 095.00 | | 3 030 095.00 | 3 030 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 792 066.00 | | 9 792 066.00 | 9 792 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 540 306.00 | 84 743.00 | 21 455 563.00 | 21 540 306.00 |
CU Autres participations | 8 814 692.00 | 64 655.00 | 8 750 037.00 | 8 814 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 800.00 | 431 800.00 | | 431 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 840 530.00 | 13 840 530.00 | | 13 840 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 778 831.00 | 219 169.00 | | -2 778 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591 793.00 | -2 998 000.00 | | 3 591 793.00 |
DL TOTAL (I) | 15 087 792.00 | 11 495 999.00 | | 15 087 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 723.00 | 4 347 067.00 | | 2 950 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 247.00 | 97 274.00 | | 12 247.00 |
EA Autres dettes | | 11 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 367 770.00 | 7 959 594.00 | | 6 367 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 455 563.00 | 19 455 593.00 | | 21 455 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 444 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 770 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 687 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 5 517.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 63 483.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 458.00 | 184 762.00 | | 95 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 057.00 | 746 963.00 | | 3 979 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 264.00 | 3 744 964.00 | | 387 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 591 793.00 | -2 998 000.00 | | 3 591 793.00 |