| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 563.00 | | 315 563.00 | 315 563.00 |
AP Constructions | 674 531.00 | 22 834.00 | 651 697.00 | 674 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 376.00 | 20 237.00 | 112 139.00 | 132 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 600.00 | | 256 600.00 | 256 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723 102.00 | | 1 723 102.00 | 1 723 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 994 227.00 | 43 071.00 | 13 951 156.00 | 13 994 227.00 |
BT Marchandises | 372 547.00 | | 372 547.00 | 372 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 232.00 | | 746 232.00 | 746 232.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 471 257.00 | | 6 471 257.00 | 6 471 257.00 |
CF Disponibilités | 1 913 954.00 | | 1 913 954.00 | 1 913 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 511 012.00 | | 9 511 012.00 | 9 511 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 505 239.00 | 43 071.00 | 23 462 168.00 | 23 505 239.00 |
CU Autres participations | 10 892 056.00 | | 10 892 056.00 | 10 892 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 800.00 | 431 800.00 | | 431 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 840 530.00 | 13 840 530.00 | | 13 840 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 148.00 | 2 500.00 | | 43 148.00 |
DH Report à nouveau | 772 314.00 | -2 778 831.00 | | 772 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 146.00 | 3 591 793.00 | | 1 156 146.00 |
DL TOTAL (I) | 16 243 938.00 | 15 087 792.00 | | 16 243 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309 129.00 | 3 400 000.00 | | 4 309 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 957.00 | 2 950 723.00 | | 1 832 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 991.00 | 4 800.00 | | 162 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 907.00 | 12 247.00 | | 641 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
EA Autres dettes | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 218 229.00 | 6 367 770.00 | | 7 218 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 462 168.00 | 21 455 563.00 | | 23 462 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 682.00 | | 874 682.00 | 874 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 682.00 | | 874 682.00 | 874 682.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 34.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 34.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -34.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 286.00 | 95 458.00 | | 571 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 168.00 | 3 979 057.00 | | 2 143 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 021.00 | 387 264.00 | | 987 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 146.00 | 3 591 793.00 | | 1 156 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 748 240.00 | | 2 525 839.00 | 11 748 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 851.00 | 12 871 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 851.00 | 13 994 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 595.00 | | 411 875.00 | 710 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037 645.00 | | 2 113 964.00 | 11 037 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 088.00 | 22 983.00 | | 20 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 088.00 | 22 983.00 | | 20 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
UG ‐ Financières | | | 64 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 991.00 | 162 991.00 | | 162 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474 608.00 | 474 608.00 | | 474 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 682.00 | 123 682.00 | | 123 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 564.00 | 147 564.00 | | 147 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
UX Autres créances clients | 746 232.00 | | | 746 232.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 764.00 | 1 403 764.00 | | 1 403 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 905 365.00 | 105 365.00 | 1 200 000.00 | 2 905 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 832 957.00 | 1 832 957.00 | | 1 832 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 854.00 | 753 254.00 | 256 600.00 | 1 009 854.00 |
VW T.V.A. | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 229.00 | 4 418 229.00 | 1 200 000.00 | 7 218 229.00 |