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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 529.00 | 104 969.00 | 40 559.00 | 145 529.00 |
040 Immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 395.00 | 104 969.00 | 586 425.00 | 691 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
072 Créances – Autres | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
084 Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
088 Caisse | | | 1 810.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
110 Total général Actif | 728 558.00 | 104 969.00 | 623 588.00 | 728 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 437 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 656 978.00 | 662 352.00 | | 656 978.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 995.00 | 662 352.00 | | 656 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 303.00 | 199 286.00 | | 216 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 220.00 | 12 750.00 | | -4 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 286.00 | 195 141.00 | | 199 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 750.00 | 5 500.00 | | 12 750.00 |
242 Autres charges externes. | 96 416.00 | 83 041.00 | | 96 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 464.00 | 11 538.00 | | 16 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 059.00 | 214 785.00 | | 211 059.00 |
252 Charges sociales | 74 410.00 | 76 432.00 | | 74 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 205.00 | 16 331.00 | | 13 205.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 436.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 060.00 | 614 602.00 | | 624 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 934.00 | 47 749.00 | | 32 934.00 |
290 Produits exceptionnels | | 719.00 | | |
294 Charges financières | 661.00 | 3 528.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 793.00 | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 6 565.00 | | 4 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 276.00 | 37 582.00 | | 27 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 682 284.00 | | | 682 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 545 866.00 | | | 545 866.00 |