| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 739.00 | 60 926.00 | 27 813.00 | 88 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 232.00 | 94 862.00 | 72 370.00 | 167 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 949.00 | 155 788.00 | 646 161.00 | 801 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 937.00 | 155 788.00 | 673 149.00 | 828 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 44 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 227 891.00 | 497 586.00 | | 227 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 345.00 | 8 305.00 | | 40 345.00 |
DL TOTAL (I) | 294 635.00 | 554 291.00 | | 294 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 899.00 | 733.00 | | 276 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 847.00 | 25 917.00 | | 21 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 892.00 | 79 111.00 | | 78 892.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 64.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 514.00 | 105 826.00 | | 378 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 149.00 | 660 116.00 | | 673 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 326.00 | | 692 326.00 | 692 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 326.00 | | 692 326.00 | 692 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 685.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 685.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -685.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 520.00 | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 803.00 | 699 077.00 | | 693 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 458.00 | 690 773.00 | | 653 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 345.00 | 8 305.00 | | 40 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 400.00 | 22 388.00 | | 133 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 400.00 | 22 388.00 | | 133 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 899.00 | 41 221.00 | 171 618.00 | 276 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 454.00 | 1 476.00 | 5 978.00 | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 514.00 | 142 836.00 | 171 618.00 | 378 514.00 |