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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 29 221.00 | 130 779.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 843.00 | 90 139.00 | 13 704.00 | 103 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 464.00 | 40 871.00 | 15 593.00 | 56 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 307.00 | 160 231.00 | 507 076.00 | 667 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BT Marchandises | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CF Disponibilités | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 606.00 | 160 231.00 | 565 375.00 | 725 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 331.00 | 90 981.00 | | 109 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 810.00 | 18 350.00 | | 20 810.00 |
DL TOTAL (I) | 138 941.00 | 118 131.00 | | 138 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 169.00 | 233 565.00 | | 226 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 190.00 | 79 593.00 | | 59 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 300.00 | 83 311.00 | | 47 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 776.00 | 83 182.00 | | 93 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 434.00 | 479 651.00 | | 426 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 375.00 | 597 782.00 | | 565 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 802.00 | 375 835.00 | | 307 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 462.00 | 38 753.00 | | 59 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 113.00 | | 4 194.00 | 663 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 113.00 | | 4 194.00 | 316 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 983.00 | 15 248.00 | | 144 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 983.00 | 15 248.00 | | 144 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 252.00 | 47 620.00 | 73 459.00 | 166 252.00 |
VI Groupe et associés | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 434.00 | 307 802.00 | 73 459.00 | 426 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 498.00 | 5 718.00 | | 6 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 871.00 | 8 152.00 | | 11 871.00 |
ST Autres comptes | 85 765.00 | 102 275.00 | | 85 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 889.00 | 35 760.00 | | 35 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 1 831.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 636.00 | 7 549.00 | | 8 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 039.00 | 96 149.00 | | 101 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 342.00 | 45 975.00 | | 68 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 525.00 | 146 187.00 | | 133 525.00 |