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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 38 821.00 | 121 179.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 439.00 | 101 904.00 | 18 535.00 | 120 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 008.00 | 46 999.00 | 99 009.00 | 146 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 447.00 | 187 725.00 | 585 723.00 | 773 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BZ Autres créances | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CF Disponibilités | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 319.00 | 187 725.00 | 627 595.00 | 815 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 113.00 | 130 141.00 | | 142 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 597.00 | 11 972.00 | | 40 597.00 |
DL TOTAL (I) | 191 510.00 | 150 913.00 | | 191 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 831.00 | 160 015.00 | | 110 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 481.00 | 184 351.00 | | 179 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 280.00 | 66 880.00 | | 31 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 493.00 | 89 612.00 | | 114 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 085.00 | 500 857.00 | | 436 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 595.00 | 651 770.00 | | 627 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 172.00 | | | 369 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 463.00 | 37 963.00 | | 23 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 295.00 | | 18 404.00 | 760 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 657.00 | 413 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 252.00 | | 773 447.00 | 5 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 252.00 | | 426 447.00 | 5 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 295.00 | | 18 404.00 | 413 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 307.00 | | 108 645.00 | 320 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 992.00 | 24 983.00 | 5 252.00 | 167 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 992.00 | 24 983.00 | 5 252.00 | 167 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 120.00 | 20 207.00 | 44 364.00 | 87 120.00 |
VI Groupe et associés | 179 480.00 | 179 480.00 | | 179 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VW T.V.A. | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 084.00 | 369 172.00 | 44 364.00 | 436 084.00 |