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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 703.00 | 23 781.00 | 43 922.00 | 67 703.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 643.00 | 24 021.00 | 80 622.00 | 104 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 499.00 | 755.00 | 127 744.00 | 128 499.00 |
072 Créances – Autres | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
084 Disponibilités | 459 142.00 | | 459 142.00 | 459 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 560.00 | 755.00 | 624 805.00 | 625 560.00 |
110 Total général Actif | 730 204.00 | 24 776.00 | 705 427.00 | 730 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 388 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 743 409.00 | | | 743 409.00 |
230 Autres produits | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 229.00 | | | 747 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
242 Autres charges externes. | 126 435.00 | | | 126 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 496.00 | | | 206 496.00 |
252 Charges sociales | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 117.00 | | | 542 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 205 112.00 | | | 205 112.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 098.00 | | | 163 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 730.00 | | | 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 682.00 | | | 148 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |