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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 884.00 | 428.00 | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 1 500.00 | 1 375.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 631.00 | 82 436.00 | 45 195.00 | 127 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 319.00 | 84 821.00 | 228 498.00 | 313 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 303.00 | 3 518.00 | 212 785.00 | 216 303.00 |
BZ Autres créances | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
CF Disponibilités | 1 033 582.00 | | 1 033 582.00 | 1 033 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 472.00 | 3 518.00 | 1 456 954.00 | 1 460 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 791.00 | 88 339.00 | 1 685 452.00 | 1 773 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 975 533.00 | 840 828.00 | | 975 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 493.00 | 134 705.00 | | 305 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 226.00 | 977 733.00 | | 1 283 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 747.00 | 98 000.00 | | 78 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 653.00 | 64 192.00 | | 80 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 856.00 | 91 656.00 | | 69 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 419.00 | 137 234.00 | | 166 419.00 |
EA Autres dettes | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 226.00 | 391 081.00 | | 402 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 452.00 | 1 368 814.00 | | 1 685 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 904.00 | 312 334.00 | | 342 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 509.00 | | 2 322.00 | 312 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 313 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 130 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 813.00 | | | 182 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 696.00 | | 2 322.00 | 129 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 333.00 | 22 999.00 | 1 512.00 | 63 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 358.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 806.00 | 22 642.00 | 1 512.00 | 62 806.00 |