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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 664 213.00 | | 1 664 213.00 | 1 664 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 927.00 | | 186 927.00 | 186 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 640.00 | | 1 851 640.00 | 1 851 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BZ Autres créances | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CF Disponibilités | 205 809.00 | | 205 809.00 | 205 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 345.00 | | 257 345.00 | 257 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 985.00 | | 2 108 985.00 | 2 108 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 468.00 | 88 141.00 | | 32 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 907.00 | 144 327.00 | | 90 907.00 |
DL TOTAL (I) | 372 376.00 | 481 468.00 | | 372 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 284.00 | 1 652 760.00 | | 1 613 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 390.00 | 131 558.00 | | 102 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 934.00 | 33 792.00 | | 20 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 099.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 609.00 | 1 840 210.00 | | 1 736 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 985.00 | 2 321 678.00 | | 2 108 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 109.00 | 208 494.00 | | 198 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 858.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 454.00 | 72 163.00 | | 45 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 864.00 | 522 415.00 | | 510 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 956.00 | 378 088.00 | | 419 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 907.00 | 144 327.00 | | 90 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 263.00 | | | 2 746 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 763.00 | | | 2 745 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 552.00 | 170 072.00 | | 724 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 552.00 | 170 072.00 | | 724 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 609.00 | 198 109.00 | 642 779.00 | 1 736 609.00 |