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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 402 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 108 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 511 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 501.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 670.00 | |
CF Disponibilités | | | 306 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 323 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 834 923.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 507.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 966.00 | 154 657.00 | | 154 966.00 |
DL TOTAL (I) | 403 966.00 | 407 032.00 | | 403 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 509.00 | 1 479 051.00 | | 1 338 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 272.00 | 101 990.00 | | 67 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 899.00 | 24 820.00 | | 23 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | 35 877.00 | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 957.00 | 1 641 739.00 | | 1 430 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 923.00 | 2 048 772.00 | | 1 834 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 639.00 | 274 645.00 | | 206 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 462 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 264.00 | 77 329.00 | | 60 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 341.00 | 505 124.00 | | 479 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 375.00 | 350 467.00 | | 324 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 966.00 | 154 657.00 | | 154 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 263.00 | | 7.00 | 2 746 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 763.00 | | | 2 745 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 7.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 695.00 | 170 072.00 | | 1 064 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 695.00 | 170 072.00 | | 1 064 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402 795.00 | 178 477.00 | 640 201.00 | 1 402 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 957.00 | 206 639.00 | 640 201.00 | 1 430 957.00 |