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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 578.00 | 795.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361.00 | 1 578.00 | 5 783.00 | 7 361.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 120.00 | 2 300.00 | 198 820.00 | 201 120.00 |
CF Disponibilités | 63 618.00 | | 63 618.00 | 63 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 752.00 | 2 300.00 | 263 452.00 | 265 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 112.00 | 3 878.00 | 269 235.00 | 273 112.00 |
CU Autres participations | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 618.00 | 174 254.00 | | 196 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 761.00 | 42 364.00 | | 54 761.00 |
DL TOTAL (I) | 256 879.00 | 222 118.00 | | 256 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292.00 | 5 576.00 | | 7 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481.00 | 5 533.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 355.00 | 12 691.00 | | 12 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 235.00 | 234 809.00 | | 269 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | 11 516.00 | | 14 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 524.00 | 106 182.00 | | 88 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 762.00 | 63 818.00 | | 33 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 761.00 | 42 364.00 | | 54 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 802.00 | | 558.00 | 6 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | | 558.00 | 1 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 485.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 485.00 | | 1 093.00 |