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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 986.00 | 387.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361.00 | 1 986.00 | 5 375.00 | 7 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 867.00 | 1 578.00 | 199 289.00 | 200 867.00 |
CF Disponibilités | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 906.00 | 1 578.00 | 298 328.00 | 299 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 266.00 | 3 564.00 | 303 702.00 | 307 266.00 |
CU Autres participations | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 379.00 | 196 618.00 | | 251 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 027.00 | 54 761.00 | | 16 027.00 |
DL TOTAL (I) | 272 906.00 | 256 879.00 | | 272 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 598.00 | 7 292.00 | | 7 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 1 582.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 466.00 | 3 481.00 | | 22 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 796.00 | 12 355.00 | | 30 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 702.00 | 269 235.00 | | 303 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 796.00 | 12 355.00 | | 30 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 880.00 | 14 997.00 | | 26 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 407.00 | 88 524.00 | | 56 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 380.00 | 33 762.00 | | 40 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 027.00 | 54 761.00 | | 16 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578.00 | 407.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 407.00 | | 1 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 1 578.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 1 578.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 1 578.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VP Divers | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |