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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 250 802.00 | | 250 802.00 | 250 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 561.00 | 149 356.00 | 28 204.00 | 177 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 968.00 | 23 261.00 | 25 706.00 | 48 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 378.00 | 173 665.00 | 314 713.00 | 488 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 422.00 | 81 816.00 | 167 606.00 | 249 422.00 |
BN En cours de production de biens | 81 608.00 | | 81 608.00 | 81 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 625.00 | 14 975.00 | 30 650.00 | 45 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 224.00 | 15 482.00 | 191 742.00 | 207 224.00 |
BZ Autres créances | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
CF Disponibilités | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 520.00 | 112 273.00 | 550 247.00 | 662 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 899.00 | 285 938.00 | 864 961.00 | 1 150 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DH Report à nouveau | -453 072.00 | | | -453 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 980.00 | | | -85 980.00 |
DL TOTAL (I) | -516 610.00 | | | -516 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 069.00 | | | 685 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 016.00 | | | 395 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 731.00 | | | 108 731.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 572.00 | | | 1 381 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 961.00 | | | 864 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 871.00 | | | 984 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 069.00 | | | 685 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
FD Production vendue biens | 1 727 275.00 | 12 337.00 | 1 739 613.00 | 1 727 275.00 |
FG Production vendue services | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 250.00 | 12 337.00 | 1 757 588.00 | 1 745 250.00 |
FM Production stockée | | | -19 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 305.00 | | | 1 744 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 286.00 | | | 1 830 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 980.00 | | | -85 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 153.00 | | 44 225.00 | 444 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 848.00 | | | 251 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 304.00 | | 44 225.00 | 192 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 791.00 | 27 873.00 | | 145 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 744.00 | 27 873.00 | | 144 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 96 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 372.00 | 2 781.00 | 6 672.00 | 19 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 372.00 | 99 572.00 | 6 672.00 | 19 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 372.00 | 99 572.00 | 6 672.00 | 19 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 572.00 | 6 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 190 746.00 | | | 190 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 069.00 | 685 069.00 | | 685 069.00 |
VI Groupe et associés | 395 016.00 | | 395 016.00 | 395 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VP Divers | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 077.00 | 243 600.00 | 16 477.00 | 260 077.00 |
VW T.V.A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 888.00 | 984 871.00 | 395 016.00 | 1 379 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
ST Autres comptes | 197 083.00 | | | 197 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 118.00 | | | 95 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 329.00 | | | 135 329.00 |
YT Sous‐traitance | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 114.00 | | | 343 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 823.00 | | | 213 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 329.00 | | | 391 329.00 |