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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 250 802.00 | | 250 802.00 | 250 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 357.00 | 197 913.00 | 214 444.00 | 412 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 172.00 | 18 608.00 | 30 564.00 | 49 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 713 378.00 | 217 567.00 | 495 810.00 | 713 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 779.00 | 24 867.00 | 185 912.00 | 210 779.00 |
BN En cours de production de biens | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BT Marchandises | | 3 126.00 | -3 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 823.00 | 14 342.00 | 144 481.00 | 158 823.00 |
BZ Autres créances | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
CF Disponibilités | 167 782.00 | | 167 782.00 | 167 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 984.00 | 42 335.00 | 697 649.00 | 739 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 362.00 | 259 902.00 | 1 193 460.00 | 1 453 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
DH Report à nouveau | -539 053.00 | -453 072.00 | | -539 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 227.00 | -85 981.00 | | -90 227.00 |
DL TOTAL (I) | -606 838.00 | -516 611.00 | | -606 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 685 070.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 395 016.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 734.00 | 190 650.00 | | 206 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 260.00 | 108 732.00 | | 95 260.00 |
EA Autres dettes | 1 498 174.00 | 420.00 | | 1 498 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 298.00 | 1 381 572.00 | | 1 800 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 460.00 | 864 961.00 | | 1 193 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
FD Production vendue biens | 1 786 342.00 | | 1 786 342.00 | 1 786 342.00 |
FG Production vendue services | 10 637.00 | 374.00 | 11 011.00 | 10 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 015.00 | 374.00 | 1 801 389.00 | 1 801 015.00 |
FM Production stockée | | | -5 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 599.00 | 1 744 281.00 | | 1 895 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 826.00 | 1 830 262.00 | | 1 985 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 227.00 | -85 981.00 | | -90 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 379.00 | | 324 365.00 | 488 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 366.00 | 713 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 366.00 | 461 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 849.00 | | | 251 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 530.00 | | 324 365.00 | 236 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 665.00 | 63 952.00 | 20 050.00 | 173 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 618.00 | 63 952.00 | 20 050.00 | 172 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 791.00 | | 68 799.00 | 96 791.00 |
6T Sur comptes clients | 15 482.00 | 1 351.00 | 2 490.00 | 15 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 273.00 | 1 351.00 | 71 289.00 | 112 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 273.00 | 1 351.00 | 71 289.00 | 112 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 71 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 734.00 | 206 734.00 | | 206 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
UX Autres créances clients | 140 293.00 | | | 140 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 174.00 | | 1 498 174.00 | 1 498 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
VP Divers | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 909.00 | 221 378.00 | 18 530.00 | 239 909.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 298.00 | 302 124.00 | 1 498 174.00 | 1 800 298.00 |