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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 803.00 | 23 718.00 | 41 085.00 | 64 803.00 |
040 Immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 216.00 | 23 778.00 | 48 438.00 | 72 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
072 Créances – Autres | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
084 Disponibilités | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
110 Total général Actif | 114 165.00 | 23 778.00 | 90 388.00 | 114 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 968.00 | 274 899.00 | | 309 968.00 |
230 Autres produits | 1 068.00 | 836.00 | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 035.00 | 275 735.00 | | 311 035.00 |
242 Autres charges externes. | 178 647.00 | 129 090.00 | | 178 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 2 286.00 | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 060.00 | 97 589.00 | | 115 060.00 |
252 Charges sociales | 34 190.00 | 41 616.00 | | 34 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 000.00 | 9 894.00 | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 1 996.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 412.00 | 282 471.00 | | 335 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 376.00 | -6 736.00 | | -24 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | 676.00 | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 254.00 | -7 412.00 | | -25 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 666.00 | | | 103 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 502.00 | | | 30 502.00 |