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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 898.00 | 33 255.00 | 57 643.00 | 90 898.00 |
040 Immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 311.00 | 33 315.00 | 69 995.00 | 103 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
072 Créances – Autres | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
084 Disponibilités | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
110 Total général Actif | 154 681.00 | 33 315.00 | 121 365.00 | 154 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 899.00 | 309 968.00 | | 425 899.00 |
230 Autres produits | 8 472.00 | 1 068.00 | | 8 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 371.00 | 311 035.00 | | 434 371.00 |
242 Autres charges externes. | 251 897.00 | 178 647.00 | | 251 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 410.00 | | 2 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 756.00 | 115 060.00 | | 100 756.00 |
252 Charges sociales | 32 586.00 | 34 190.00 | | 32 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 538.00 | 7 000.00 | | 9 538.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 104.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 862.00 | 335 412.00 | | 397 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 509.00 | -24 376.00 | | 36 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 811.00 | 878.00 | | 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 658.00 | -25 254.00 | | 34 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |