| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 928.00 | 12 875.00 | 4 053.00 | 16 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 191.00 | 12 875.00 | 7 316.00 | 20 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
060 Stock marchandises | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
072 Créances – Autres | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
084 Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
110 Total général Actif | 29 256.00 | 12 875.00 | 16 381.00 | 29 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 365.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 133.00 | 2 674.00 | | 2 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 758.00 | 36 413.00 | | 32 758.00 |
230 Autres produits | 2 230.00 | 1 471.00 | | 2 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 121.00 | 40 557.00 | | 37 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 843.00 | 338.00 | | -1 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 935.00 | 147.00 | | 2 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 898.00 | 3 004.00 | | 4 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 681.00 | 897.00 | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 22 564.00 | 22 517.00 | | 22 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 1 480.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 200.00 | 7 650.00 | | 4 200.00 |
252 Charges sociales | 2 168.00 | 2 548.00 | | 2 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | 2 497.00 | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 256.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 723.00 | 41 333.00 | | 39 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 602.00 | -776.00 | | -2 602.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 321.00 | | |
294 Charges financières | 615.00 | 469.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 250.00 | 1 077.00 | | -3 250.00 |