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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 928.00 | 14 324.00 | 2 604.00 | 16 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 191.00 | 14 324.00 | 5 867.00 | 20 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
060 Stock marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
072 Créances – Autres | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
084 Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
110 Total général Actif | 26 822.00 | 14 324.00 | 12 498.00 | 26 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 517.00 | 2 133.00 | | 2 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 168.00 | 32 758.00 | | 37 168.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2 230.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 697.00 | 37 121.00 | | 39 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 143.00 | -1 843.00 | | 1 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 505.00 | 2 935.00 | | 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 113.00 | 4 898.00 | | 2 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 337.00 | 681.00 | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 21 826.00 | 22 564.00 | | 21 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 823.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 796.00 | 4 200.00 | | 3 796.00 |
252 Charges sociales | 1 080.00 | 2 168.00 | | 1 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 449.00 | 2 054.00 | | 1 449.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 243.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 075.00 | 39 723.00 | | 34 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 621.00 | -2 602.00 | | 5 621.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 615.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 928.00 | -3 250.00 | | 4 928.00 |