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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260 394.00 | 259 340.00 | 1 054.00 | 260 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 250.00 | 6 257.00 | 10 993.00 | 17 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 143.00 | 22 290.00 | 1 853.00 | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 973.00 | 43 681.00 | 16 291.00 | 59 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 635.00 | 1 110 426.00 | 1 607 209.00 | 2 717 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 003.00 | | 266 003.00 | 266 003.00 |
BP En cours de production de services | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 550.00 | | 374 550.00 | 374 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 867.00 | 22 135.00 | 463 732.00 | 485 867.00 |
BZ Autres créances | 250 992.00 | | 250 992.00 | 250 992.00 |
CF Disponibilités | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 749.00 | 22 135.00 | 1 497 614.00 | 1 519 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 384.00 | 1 132 561.00 | 3 104 823.00 | 4 237 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 352 676.00 | 778 858.00 | 1 573 818.00 | 2 352 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 198.00 | | | 163 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 996.00 | | | 955 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DG Autres réserves | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 439.00 | | | -585 439.00 |
DL TOTAL (I) | 630 368.00 | | | 630 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 553 107.00 | | | 553 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 389.00 | | | 455 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 838.00 | | | 532 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 036.00 | | | 180 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
EA Autres dettes | 683 360.00 | | | 683 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 454.00 | | | 2 474 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 823.00 | | | 3 104 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 305.00 | | | 1 705 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 551.00 | 390 557.00 | 1 240 108.00 | 849 551.00 |
FG Production vendue services | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 316.00 | 390 557.00 | 1 247 873.00 | 857 316.00 |
FM Production stockée | | | 283 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 328 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881 646.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 055.00 | | | -32 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 108.00 | | | 1 937 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 547.00 | | | 2 522 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 439.00 | | | -585 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 163.00 | | 340 473.00 | 2 377 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284 159.00 | | 328 911.00 | 2 284 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 613 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 054.00 | | 9 062.00 | 75 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 2 500.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 484.00 | 278 942.00 | | 831 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774 158.00 | 264 040.00 | | 774 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 2 478.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 547.00 | 12 424.00 | | 53 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 553 107.00 | 19 775.00 | 533 332.00 | 553 107.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 036.00 | 180 036.00 | | 180 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 360.00 | 683 360.00 | | 683 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 397 327.00 | | | 397 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
VB T. V. A. | 123 033.00 | | | 123 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 442.00 | 111 576.00 | 316 866.00 | 428 442.00 |
VI Groupe et associés | 512 427.00 | 512 427.00 | | 512 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 147.00 | | | 147 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
VP Divers | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 708.00 | 765 508.00 | 3 200.00 | 768 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 454.00 | 1 624 257.00 | 850 198.00 | 2 474 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 472.00 | | | 387 472.00 |
ST Autres comptes | 213 253.00 | | | 213 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
YT Sous‐traitance | 170 764.00 | | | 170 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 095.00 | | | 143 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 847.00 | | | 837 847.00 |