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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260 394.00 | 260 394.00 | | 260 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 300.00 | 8 949.00 | 12 351.00 | 21 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 143.00 | 23 912.00 | 231.00 | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 878.00 | 29 867.00 | 20 011.00 | 49 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 900.00 | 1 407 668.00 | 1 443 232.00 | 2 850 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 810.00 | | 351 810.00 | 351 810.00 |
BP En cours de production de services | 119 129.00 | | 119 129.00 | 119 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 559.00 | 66 344.00 | 389 215.00 | 455 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 971.00 | 11 888.00 | 141 083.00 | 152 971.00 |
BZ Autres créances | 401 907.00 | | 401 907.00 | 401 907.00 |
CF Disponibilités | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 031.00 | 78 233.00 | 1 480 798.00 | 1 559 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 931.00 | 1 485 900.00 | 2 924 031.00 | 4 409 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 479 141.00 | 1 084 546.00 | 1 394 595.00 | 2 479 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 198.00 | 163 198.00 | | 163 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 996.00 | 955 996.00 | | 955 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
DG Autres réserves | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
DH Report à nouveau | -585 439.00 | | | -585 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 970.00 | -585 439.00 | | -1 100 970.00 |
DL TOTAL (I) | -470 602.00 | 630 368.00 | | -470 602.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 543 135.00 | 553 107.00 | | 543 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 937.00 | 455 389.00 | | 925 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 395.00 | 532 838.00 | | 1 097 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 444.00 | 180 036.00 | | 550 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 040.00 | 69 724.00 | | 104 040.00 |
EA Autres dettes | 173 681.00 | 683 360.00 | | 173 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 633.00 | 2 474 454.00 | | 3 394 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 031.00 | 3 104 823.00 | | 2 924 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 408 109.00 | 160 401.00 | 2 568 510.00 | 2 408 109.00 |
FG Production vendue services | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 428.00 | 160 401.00 | 2 577 829.00 | 2 417 428.00 |
FM Production stockée | | | 102 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 233.00 | |
GE Autres charges | | | 46 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 624.00 | 13 647.00 | | 18 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113.00 | 13 655.00 | | 20 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 689.00 | 15 300.00 | | 23 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 689.00 | 15 300.00 | | 23 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | -1 645.00 | | -3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 383.00 | -32 055.00 | | -26 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 704.00 | 1 937 108.00 | | 2 938 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 674.00 | 2 522 547.00 | | 4 039 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 970.00 | -585 439.00 | | -1 100 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 66 344.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 135.00 | 11 888.00 | 22 135.00 | 22 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 135.00 | 78 232.00 | 22 135.00 | 22 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 135.00 | 78 232.00 | 22 135.00 | 22 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 395.00 | 1 097 395.00 | | 1 097 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 444.00 | 550 444.00 | | 550 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 681.00 | 173 681.00 | | 173 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 072.00 | 719 655.00 | 749 417.00 | 1 469 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 563.00 | 570 519.00 | 16 044.00 | 586 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 633.00 | 2 645 216.00 | 749 417.00 | 3 394 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |