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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 269.00 | 16 774.00 | 17 495.00 | 34 269.00 |
040 Immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 853.00 | 16 774.00 | 36 079.00 | 52 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 821.00 | | 130 821.00 | 130 821.00 |
072 Créances – Autres | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
084 Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 434.00 | | 163 434.00 | 163 434.00 |
110 Total général Actif | 216 286.00 | 16 774.00 | 199 512.00 | 216 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 143.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 563.00 | 979.00 | | 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 664 534.00 | 702 245.00 | | 664 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 962.00 | 2 361.00 | | 3 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 059.00 | 706 585.00 | | 669 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 893.00 | 160 672.00 | | 184 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -359.00 | -1 013.00 | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 182 615.00 | 176 588.00 | | 182 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 4 847.00 | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 647.00 | 275 424.00 | | 234 647.00 |
252 Charges sociales | 73 106.00 | 89 827.00 | | 73 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 798.00 | 6 111.00 | | 8 798.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 688 789.00 | 712 460.00 | | 688 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 730.00 | -5 876.00 | | -19 730.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 108.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 971.00 | 428.00 | | 1 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 383.00 | -6 196.00 | | -20 383.00 |