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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 254.00 | 22.00 | 277.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 972.00 | 14 798.00 | 7 174.00 | 21 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 620.00 | 29 427.00 | 13 194.00 | 42 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 727.00 | 44 479.00 | 43 248.00 | 87 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 004.00 | 210.00 | 433 794.00 | 434 004.00 |
BZ Autres créances | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
CF Disponibilités | 126 854.00 | | 126 854.00 | 126 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 398.00 | 210.00 | 685 188.00 | 685 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 879.00 | 44 689.00 | 764 189.00 | 808 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 185 706.00 | 188 831.00 | | 185 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 567.00 | 146 875.00 | | 66 567.00 |
DL TOTAL (I) | 254 473.00 | 337 906.00 | | 254 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 965.00 | 177 110.00 | | 11 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 050.00 | 102 013.00 | | 188 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 607.00 | 185 373.00 | | 170 607.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | 7 119.00 | | 5 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 957.00 | 87 000.00 | | 133 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 717.00 | 561 426.00 | | 509 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 189.00 | 899 333.00 | | 764 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 717.00 | 561 426.00 | | 509 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 368.00 | | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 050.00 | 188 050.00 | | 188 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 957.00 | 133 957.00 | | 133 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UX Autres créances clients | 433 752.00 | 433 752.00 | | 433 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VC Groupe et associés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 443.00 | | | 165 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 766.00 | 514 766.00 | | 514 766.00 |
VW T.V.A. | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 717.00 | 509 717.00 | | 509 717.00 |