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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 170.00 | 1 330.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 564.00 | 5 147.00 | 20 417.00 | 25 564.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 064.00 | 5 317.00 | 23 747.00 | 29 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 843.00 | | 119 843.00 | 119 843.00 |
072 Créances – Autres | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
084 Disponibilités | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 175.00 | | 169 175.00 | 169 175.00 |
110 Total général Actif | 198 239.00 | 5 317.00 | 192 922.00 | 198 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 793.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 549 940.00 | 437 112.00 | | 549 940.00 |
224 Production immobilisée | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
230 Autres produits | 9 814.00 | 3 712.00 | | 9 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 015.00 | 440 824.00 | | 567 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -480.00 | | | -480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 113.00 | 15 045.00 | | 41 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | -1 542.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 158 657.00 | 64 032.00 | | 158 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 208.00 | 6 548.00 | | 6 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 613.00 | 209 693.00 | | 188 613.00 |
252 Charges sociales | 120 257.00 | 126 376.00 | | 120 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 473.00 | 2 849.00 | | 3 473.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 409.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 260.00 | 423 411.00 | | 518 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 755.00 | 17 413.00 | | 48 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 012.00 | 797.00 | | 1 012.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 573.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 738.00 | 10 051.00 | | 7 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 770.00 | 7 586.00 | | 35 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 835.00 | | | 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640.00 | | | 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 640.00 | | | 640.00 |