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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 770.00 | 730.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 187.00 | 1 519.00 | 2 668.00 | 4 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 761.00 | 4 985.00 | 16 777.00 | 21 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 998.00 | 7 273.00 | 23 725.00 | 30 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 538.00 | | 239 538.00 | 239 538.00 |
BZ Autres créances | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CF Disponibilités | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 898.00 | | 349 898.00 | 349 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 896.00 | 7 273.00 | 373 622.00 | 380 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 86 761.00 | 67 056.00 | | 86 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 872.00 | 24 705.00 | | 51 872.00 |
DL TOTAL (I) | 148 033.00 | 96 161.00 | | 148 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 6 836.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 489.00 | 62 445.00 | | 168 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 610.00 | 64 474.00 | | 56 610.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 589.00 | 135 326.00 | | 225 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 622.00 | 231 487.00 | | 373 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 589.00 | 135 326.00 | | 225 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 323.00 | | 1 070 323.00 | 1 070 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 323.00 | | 1 070 323.00 | 1 070 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 139.00 | 4 875.00 | | 8 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 2 605.00 | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 3 022.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 6 901.00 | | 4 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 7 751.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | -4 729.00 | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 3 512.00 | | 11 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 047.00 | 625 048.00 | | 1 083 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 175.00 | 600 342.00 | | 1 031 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 872.00 | 24 705.00 | | 51 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 178.00 | | 4 655.00 | 27 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 30 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 25 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 550.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 678.00 | | 3 105.00 | 23 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524.00 | 3 584.00 | 835.00 | 4 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 300.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 3 284.00 | 835.00 | 4 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 489.00 | 168 489.00 | | 168 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 538.00 | 239 538.00 | | 239 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 820.00 | 294 820.00 | 2 000.00 | 296 820.00 |
VW T.V.A. | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 589.00 | 225 589.00 | | 225 589.00 |