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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 300.00 | 103 222.00 | 79 078.00 | 182 300.00 |
040 Immobilisations financières | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 087.00 | 103 222.00 | 293 864.00 | 397 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
060 Stock marchandises | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
072 Créances – Autres | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
110 Total général Actif | 465 464.00 | 103 222.00 | 362 242.00 | 465 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 913.00 | | | 592 913.00 |
230 Autres produits | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 480.00 | | | 603 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 656.00 | | | 193 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 139 745.00 | | | 139 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 104.00 | | | 136 104.00 |
252 Charges sociales | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
262 Autres charges | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 369.00 | | | 575 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
294 Charges financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | | | 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 087.00 | | | 397 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |