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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 1 194.00 | 1 355.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 563.00 | 201 076.00 | 74 487.00 | 275 563.00 |
040 Immobilisations financières | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 900.00 | 202 271.00 | 290 628.00 | 492 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
060 Stock marchandises | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
072 Créances – Autres | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 170 041.00 | | 170 041.00 | 170 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 131.00 | | 236 131.00 | 236 131.00 |
110 Total général Actif | 729 031.00 | 202 271.00 | 526 759.00 | 729 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 034.00 | | | 142 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 387.00 | | | 425 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
230 Autres produits | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 566.00 | | | 683 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 187.00 | | | -15 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 607.00 | | | 151 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 149 726.00 | | | 149 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 031.00 | | | 198 031.00 |
252 Charges sociales | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 907.00 | | | 668 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 723.00 | | | 495 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |