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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 131.00 | 33 185.00 | 174 946.00 | 208 131.00 |
040 Immobilisations financières | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 620.00 | 33 185.00 | 848 435.00 | 881 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 174 086.00 | | 174 086.00 | 174 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 882.00 | | 453 882.00 | 453 882.00 |
110 Total général Actif | 1 335 502.00 | 33 185.00 | 1 302 317.00 | 1 335 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 777 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 984 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 925.00 | 269 956.00 | | 288 925.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | 638.00 | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 381.00 | 270 594.00 | | 291 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 044.00 | 9 944.00 | | 9 044.00 |
242 Autres charges externes. | 63 898.00 | 63 810.00 | | 63 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 890.00 | 10 320.00 | | 7 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 785.00 | 50 725.00 | | 66 785.00 |
252 Charges sociales | 16 348.00 | 14 629.00 | | 16 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 283.00 | 10 820.00 | | 16 283.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 102.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 403.00 | 160 350.00 | | 180 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 979.00 | 110 245.00 | | 110 979.00 |
280 Produits financiers | 2 036.00 | 1 054.00 | | 2 036.00 |
294 Charges financières | 2 832.00 | 2 462.00 | | 2 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | 99.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 849.00 | 14 184.00 | | 28 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 804.00 | 94 554.00 | | 80 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 801 256.00 | | | 801 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 439.00 | | | 439.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -439.00 | | | -439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |