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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 725.00 | 61 853.00 | 175 873.00 | 237 725.00 |
040 Immobilisations financières | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 214.00 | 61 853.00 | 849 361.00 | 911 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
072 Créances – Autres | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 503.00 | | 425 503.00 | 425 503.00 |
110 Total général Actif | 1 336 717.00 | 61 853.00 | 1 274 865.00 | 1 336 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 284 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 746 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 900 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 274 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 915.00 | 288 925.00 | | 285 915.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 2 457.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 255.00 | 291 381.00 | | 286 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 100.00 | 9 044.00 | | 8 100.00 |
242 Autres charges externes. | 64 742.00 | 63 898.00 | | 64 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 251.00 | 7 890.00 | | 8 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 603.00 | 66 785.00 | | 84 603.00 |
252 Charges sociales | 21 456.00 | 16 348.00 | | 21 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 668.00 | 16 283.00 | | 28 668.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 154.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 828.00 | 180 403.00 | | 215 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 427.00 | 110 979.00 | | 70 427.00 |
280 Produits financiers | 4 449.00 | 2 036.00 | | 4 449.00 |
294 Charges financières | 3 593.00 | 2 832.00 | | 3 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 529.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | 28 849.00 | | 14 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 366.00 | 80 804.00 | | 56 366.00 |