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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 856.00 | 8 266.00 | 4 590.00 | 12 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 603.00 | 1 980.00 | 1 623.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 759.00 | 10 246.00 | 266 513.00 | 276 759.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CF Disponibilités | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 445.00 | 10 246.00 | 354 198.00 | 364 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DL TOTAL (I) | 123 875.00 | | | 123 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
EA Autres dettes | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 324.00 | | | 230 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 198.00 | | | 354 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 867.00 | | 649 867.00 | 649 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 867.00 | | 649 867.00 | 649 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 750.00 | | | 652 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 771.00 | | | 625 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 629.00 | | 1 130.00 | 275 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 300.00 | | | 260 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 329.00 | | 1 130.00 | 15 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044.00 | 2 202.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | 2 202.00 | | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 188.00 | 33 929.00 | 32 259.00 | 66 188.00 |
VI Groupe et associés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 324.00 | 198 065.00 | 32 259.00 | 230 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
ST Autres comptes | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 849.00 | | | 43 849.00 |