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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 856.00 | 9 873.00 | 2 983.00 | 12 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 811.00 | 2 697.00 | 2 114.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 967.00 | 12 571.00 | 265 396.00 | 277 967.00 |
BT Marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | 451.00 | 8 969.00 | 9 420.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CF Disponibilités | 79 627.00 | | 79 627.00 | 79 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 272.00 | 451.00 | 117 821.00 | 118 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 239.00 | 13 022.00 | 383 217.00 | 396 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 375.00 | | | 118 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
DL TOTAL (I) | 174 234.00 | | | 174 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
EA Autres dettes | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 983.00 | | | 208 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 217.00 | | | 383 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 983.00 | | | 208 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 960.00 | | 671 960.00 | 671 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 960.00 | | 671 960.00 | 671 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 255.00 | | | 675 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 896.00 | | | 624 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 759.00 | | 1 208.00 | 276 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 300.00 | | | 260 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | | 1 208.00 | 16 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 246.00 | 2 325.00 | | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 246.00 | 2 325.00 | | 10 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
UX Autres créances clients | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VI Groupe et associés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 983.00 | 208 983.00 | | 208 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 931.00 | | | 42 931.00 |