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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 661.00 | 268.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178.00 | 1 911.00 | 268.00 | 2 178.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CF Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 090.00 | 1 911.00 | 19 179.00 | 21 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -221 911.00 | -46 491.00 | | -221 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 256.00 | -175 419.00 | | -193 256.00 |
DL TOTAL (I) | -277 116.00 | -83 860.00 | | -277 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 707.00 | 106 021.00 | | 256 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 190.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 461.00 | 5 972.00 | | 20 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946.00 | 10 752.00 | | 9 946.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 11 052.00 | | 4 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 295.00 | 138 886.00 | | 296 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 179.00 | 55 025.00 | | 19 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 478.00 | 32 675.00 | | 39 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FG Production vendue services | 116 056.00 | | 116 056.00 | 116 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 556.00 | | 132 556.00 | 132 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 283.00 | 1 812.00 | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 327.00 | 105 115.00 | | 136 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 583.00 | 280 534.00 | | 329 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 256.00 | -175 419.00 | | -193 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | 643.00 | | 1 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 643.00 | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VI Groupe et associés | 238 074.00 | | 238 074.00 | 238 074.00 |
VP Divers | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 185.00 | 39 478.00 | 256 707.00 | 296 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 624.00 | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 719.00 | 5 314.00 | | 2 719.00 |
ST Autres comptes | 82 769.00 | 43 750.00 | | 82 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 328.00 | 180 001.00 | | 180 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | 107.00 | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | 731.00 | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 890.00 | 36 908.00 | | 14 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 268.00 | 33 964.00 | | 33 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 394.00 | 229 065.00 | | 270 394.00 |