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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 755.00 | 2 178.00 | 70 576.00 | 72 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -488 481.00 | -509 139.00 | | -488 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 836.00 | 20 659.00 | | 14 836.00 |
DL TOTAL (I) | -335 594.00 | -350 430.00 | | -335 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 070.00 | 374 813.00 | | 381 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 294.00 | 669.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 15 399.00 | | 10 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 177.00 | 7 315.00 | | 7 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | 4 967.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 170.00 | 403 162.00 | | 406 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 576.00 | 52 732.00 | | 70 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 070.00 | | | 381 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 430.00 | | 304 430.00 | 304 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 430.00 | | 304 430.00 | 304 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 526.00 | 276 775.00 | | 312 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 689.00 | 256 116.00 | | 297 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 836.00 | 20 659.00 | | 14 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VI Groupe et associés | 333 802.00 | | | 333 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 876.00 | 22 806.00 | 47 268.00 | 403 876.00 |