| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 742.00 | 5 352.00 | 67 390.00 | 72 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 700.00 | 5 352.00 | 398 348.00 | 403 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CF Disponibilités | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 882.00 | 5 352.00 | 452 530.00 | 457 882.00 |
CU Autres participations | 330 500.00 | | 330 500.00 | 330 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 218.00 | | | -9 218.00 |
DL TOTAL (I) | 369 992.00 | | | 369 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 530.00 | | | 452 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 180.00 | | | 242 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 397.00 | | | 251 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 218.00 | | | -9 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 457.00 | | 62 243.00 | 341 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 507.00 | | 62 235.00 | 10 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 950.00 | | 8.00 | 330 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | 3 491.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 3 491.00 | | 1 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 027.00 | 11 812.00 | 48 215.00 | 60 027.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 456.00 | 37 998.00 | 458.00 | 38 456.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 537.00 | 34 322.00 | 48 215.00 | 82 537.00 |