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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 8 056.00 | 49 944.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 472.00 | 8 056.00 | 381 416.00 | 389 472.00 |
BZ Autres créances | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
CF Disponibilités | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 237.00 | | 141 237.00 | 141 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 709.00 | 8 056.00 | 522 653.00 | 530 709.00 |
CU Autres participations | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DG Autres réserves | 90 227.00 | 90 227.00 | | 90 227.00 |
DH Report à nouveau | -41 688.00 | -13 297.00 | | -41 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210.00 | -28 392.00 | | -1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 355 720.00 | 356 930.00 | | 355 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 24 574.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 440.00 | 83 579.00 | | 90 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 1 717.00 | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 236.00 | 16 602.00 | | 45 236.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 933.00 | 126 472.00 | | 166 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 653.00 | 483 402.00 | | 522 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 124.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 777.00 | 124.00 | | 18 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 023.00 | -124.00 | | 11 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 733.00 | 223 899.00 | | 276 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 943.00 | 252 291.00 | | 277 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210.00 | -28 392.00 | | -1 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 214.00 | | 58 000.00 | 404 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 742.00 | 389 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 742.00 | 58 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 742.00 | | 58 000.00 | 72 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 472.00 | | | 331 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 712.00 | 13 553.00 | 54 210.00 | 48 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 712.00 | 13 553.00 | 54 210.00 | 48 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VC Groupe et associés | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 372.00 | 127 900.00 | 472.00 | 128 372.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 933.00 | 166 933.00 | | 166 933.00 |