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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 255.00 | 6.00 | 10 249.00 | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 231.00 | 11 761.00 | 44 471.00 | 56 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 850.00 | 10 843.00 | 50 007.00 | 60 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 741.00 | 22 609.00 | 126 132.00 | 148 741.00 |
BT Marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BZ Autres créances | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CF Disponibilités | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 837.00 | 22 609.00 | 234 228.00 | 256 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 454.00 | -7 380.00 | | 2 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 172.00 | 9 834.00 | | -17 172.00 |
DL TOTAL (I) | -7 218.00 | 9 954.00 | | -7 218.00 |
DP Provisions pour risques | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 145.00 | 36 854.00 | | 125 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 5 335.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 302.00 | 14 428.00 | | 68 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 958.00 | 14 136.00 | | 33 958.00 |
EA Autres dettes | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 886.00 | 70 753.00 | | 237 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 228.00 | 80 707.00 | | 234 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 671.00 | 259 287.00 | | 298 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 844.00 | 249 453.00 | | 315 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 172.00 | 9 834.00 | | -17 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 659.00 | 62 438.00 | 52 663.00 | 124 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 805.00 | | | -7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 225.00 | 31 835.00 | 4 390.00 | 36 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 886.00 | 175 665.00 | 52 663.00 | 237 886.00 |