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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 248.00 | 1 253.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 970.00 | 62 961.00 | 14 009.00 | 76 970.00 |
040 Immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 860.00 | 63 209.00 | 19 652.00 | 82 860.00 |
060 Stock marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
084 Disponibilités | 123 815.00 | | 123 815.00 | 123 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 601.00 | | 223 601.00 | 223 601.00 |
110 Total général Actif | 306 461.00 | 63 209.00 | 243 253.00 | 306 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 821.00 | 349 996.00 | | 179 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 344.00 | 3 400.00 | | 59 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
230 Autres produits | 86 857.00 | 39 534.00 | | 86 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 645.00 | 392 930.00 | | 427 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 248.00 | 86 856.00 | | 48 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 806.00 | 1 524.00 | | 2 806.00 |
242 Autres charges externes. | 156 052.00 | 113 702.00 | | 156 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 657.00 | 13 363.00 | | 9 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 394.00 | 135 904.00 | | 112 394.00 |
252 Charges sociales | 14 964.00 | 21 768.00 | | 14 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 016.00 | 13 264.00 | | 11 016.00 |
262 Autres charges | 2 064.00 | 3 806.00 | | 2 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 201.00 | 390 187.00 | | 357 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 444.00 | 2 743.00 | | 70 444.00 |
280 Produits financiers | 463.00 | | | 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 514.00 | 3 567.00 | | 33 514.00 |
294 Charges financières | 2 960.00 | 670.00 | | 2 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 104.00 | 13 087.00 | | 34 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 356.00 | -7 448.00 | | 67 356.00 |