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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 580.00 | 31 113.00 | 13 467.00 | 44 580.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 280.00 | 32 613.00 | 13 667.00 | 46 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
072 Créances – Autres | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
084 Disponibilités | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
110 Total général Actif | 93 100.00 | 32 613.00 | 60 487.00 | 93 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 639.00 | 150 632.00 | | 203 639.00 |
222 Production stockée | -3 874.00 | 3 874.00 | | -3 874.00 |
230 Autres produits | 4 190.00 | 4.00 | | 4 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 955.00 | 154 510.00 | | 203 955.00 |
242 Autres charges externes. | 59 691.00 | 54 065.00 | | 59 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 115.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 633.00 | 69 142.00 | | 109 633.00 |
252 Charges sociales | 18 309.00 | 11 576.00 | | 18 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 695.00 | 9 389.00 | | 10 695.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 316.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 847.00 | 145 603.00 | | 199 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 108.00 | 8 907.00 | | 4 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 6 386.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 928.00 | 2 518.00 | | 2 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 858.00 | | | 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |