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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 547.00 | 38 447.00 | 11 100.00 | 49 547.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 247.00 | 39 947.00 | 11 300.00 | 51 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
072 Créances – Autres | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
084 Disponibilités | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
110 Total général Actif | 111 521.00 | 39 947.00 | 71 574.00 | 111 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 177.00 | 203 639.00 | | 227 177.00 |
222 Production stockée | 3 989.00 | -3 874.00 | | 3 989.00 |
230 Autres produits | | 4 190.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 166.00 | 203 955.00 | | 231 166.00 |
242 Autres charges externes. | 63 976.00 | 59 691.00 | | 63 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 1 336.00 | | 1 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 753.00 | 109 633.00 | | 136 753.00 |
252 Charges sociales | 21 251.00 | 18 309.00 | | 21 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 339.00 | 10 695.00 | | 7 339.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 183.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 801.00 | 199 847.00 | | 230 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 365.00 | 4 108.00 | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 068.00 | 20.00 | | 7 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 646.00 | 1 200.00 | | 6 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 787.00 | 2 928.00 | | 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 422.00 | | | 422.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 422.00 | | | 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |