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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 289.00 | 1 417 317.00 | 659 971.00 | 2 077 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 556.00 | 417 712.00 | 123 844.00 | 541 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 333.00 | 1 838 269.00 | 812 064.00 | 2 650 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 943.00 | 2 440.00 | 1 749 503.00 | 1 751 943.00 |
BZ Autres créances | 160 174.00 | | 160 174.00 | 160 174.00 |
CF Disponibilités | 770 594.00 | | 770 594.00 | 770 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 291.00 | 2 440.00 | 2 717 851.00 | 2 720 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 624.00 | 1 840 709.00 | 3 529 915.00 | 5 370 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
DH Report à nouveau | 465 594.00 | | | 465 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 387.00 | | | 484 387.00 |
DK Provisions réglementées | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 846.00 | | | 1 248 846.00 |
DP Provisions pour risques | 264 539.00 | | | 264 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 539.00 | | | 264 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 260.00 | | | 194 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 729.00 | | | 849 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 028.00 | | | 430 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
EA Autres dettes | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 341.00 | | | 316 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 530.00 | | | 2 016 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 915.00 | | | 3 529 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 199.00 | | | 1 954 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 260.00 | | | 194 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 121.00 | | 201 121.00 | 201 121.00 |
FG Production vendue services | 8 233 403.00 | | 8 233 403.00 | 8 233 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 434 523.00 | | 8 434 523.00 | 8 434 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 577 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 135.00 | |
GE Autres charges | | | 171 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 231 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 167.00 | | | 346 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 578.00 | | | 405 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 534.00 | | | 303 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 802.00 | | | 164 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 983 264.00 | | | 8 983 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 498 876.00 | | | 8 498 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 387.00 | | | 484 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 189.00 | | 300 642.00 | 3 451 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 498.00 | 2 650 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101 498.00 | 2 618 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 701.00 | | 300 642.00 | 3 419 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 083.00 | 228 685.00 | 1 101 498.00 | 2 711 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707 843.00 | 228 685.00 | 1 101 498.00 | 2 707 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 797.00 | 102 044.00 | 59 411.00 | 35 797.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 404.00 | 63 135.00 | 100 000.00 | 301 404.00 |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | | 4 200.00 | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | | 4 200.00 | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 841.00 | 165 179.00 | 163 611.00 | 343 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 135.00 | 104 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 044.00 | 59 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 729.00 | 849 729.00 | | 849 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 341.00 | 316 341.00 | | 316 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 024.00 | | | 1 749 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 260.00 | 194 260.00 | | 194 260.00 |
VI Groupe et associés | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 864.00 | 1 941 864.00 | | 1 941 864.00 |
VW T.V.A. | 291 786.00 | 291 786.00 | | 291 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 199.00 | 1 954 199.00 | | 1 954 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
ST Autres comptes | 1 935 867.00 | | | 1 935 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 201 322.00 | | | 1 201 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 968 919.00 | | | 968 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 143 587.00 | | | 1 143 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 886 781.00 | | | 1 886 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166 519.00 | | | 1 166 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 291 062.00 | | | 5 291 062.00 |